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2021
03-30

威帝股份仅用基金的最大回撤来衡量一只产品的好坏是不全面的

威帝股份仅用基金的最大回撤来衡量一只产品的好坏是不全面的基金出资者除了重视基金管理人的预期年化收益发明才能之外,也需重视危险控制才威帝股份仅用基金的最大回撤来衡量一只产品的好坏是不全面的能,而最大回撤是一个非常好的衡量目标。最大回撤衡量基金净值曲线峰顶到谷底最大的起伏,该目标检测了基金司理关于危险和趋势的掌握才能。回撤率,是指在某一段时期内产品净值从最高点开端回落到最低点的起伏,即亏本起伏。这威帝股份仅用基金的最大回撤来衡量一只产品的好坏是不全面的是一个前史目标,比较的是基金过往净值。均匀回撤率能够看出一只基金 稳不稳 ;而最大回撤率则标明它曩昔的最高危险值是多少,其是指在选定周期内任一前史时点往后推,产品净值走到最低点时的收益率回撤起伏的最大值,或许说是,核算期内买入产品后或许呈现的最大亏本值,简略来说即出资者买入基金后或许呈现的最坏情况。咱们能够举例说明最大回撤的算法。假定某基金最高威帝股份仅用基金的最大回撤来衡量一只产品的好坏是不全面的净值为1.2430元,从最高点往后推,最低净值为1.1520元,核算下来差额为0.091元,差额和最高净值的百分比为 -7.32% ,这个数字便是这只基金建立以来的最大回撤率。核算公式如下:X为第N天的产品净值,Y则是N后边某一天的产品净值,回撤率=/X。不过,仅用基金的最大回撤来衡量一只产品的好坏是不全面的,基金的最大回撤遭到所阅历的市场环境、基金司理出资理念等多方面影响威帝股份仅用基金的最大回撤来衡量一只产品的好坏是不全面的。回撤并不可怕,重要的是回撤后净值是否能妙手回春。总归,动摇不是危险,选错股票才是真实的危险。不管怎么界说,至少这两点是现在威帝股份仅用基金的最大回撤来衡量一只产品的好坏是不全面的的干流知道:1、最大回撤越小越好;2、回撤和危险成正比,回撤越大,危险越大,回撤越小,危险越小。股票 郑重声明:本文版权归原作者所有,转载文章仅为传播更多信息之目的,如作者信息标记有误,请第一时间联系我们修改或删除,多谢。

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作者:股票行情
这个作者貌似有点懒,什么都没有留下。

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